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热点前瞻——工业4.0主题策略研究

时间:2015-06-03 22:06  来源:  阅读次数: 复制分享 我要评论

核心逻辑

工业4.0概念为未来世界制造业前沿方向,包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变,目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。工业4.0项目主要分为三大主题,一是"智能工厂";二是"智能生产";三是"智能物流"。目前美国和德国都已经提出和推进工业4.0战略 ,而中国也在跟进工业4.0战略,中央政府出台规划,加之春节前后企业面临用工荒,让相关概念股迎炒作机遇期。
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重要催化剂

1.中国版工业4.0规划将出。证券时报网2015年01月13日,据大智慧今日消息,中国版工业4.0规划--《中国制造业发展纲要(2015~2025)》初稿已完成,重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装备[0.00%]制造产业、新能源产业,该规划或将于今年上半年出台。
2.首届世界机器人大会召开在即。证券日报2015年02月02日,据悉,以"人机一体,智能制造"为主题的首届世界机器人及智能装备产业大会暨国际机器人及智能装备产业博览会将于本月20日至22日在成都举行,这一重磅盛会召开或一定程度刺激该板块后续继续表现。
3.近日工业4.0与国企改革发展研讨会在沪召开。证券时报网2015年02月02日,近日,上海召开工业4.0与国企改革发展研讨会,主要探讨上海国资系统企业在工业4.0时代如何进行转型升级,提升创新能力,参与全球竞争。工业4.0又称"工业互联网"或"互联网工业"。在本次研讨会上,经信委软件和信息服务业处副调研员何炜说,上海计划成立一个工业互联网联盟。
4.国际机器人及智能装备产业联盟秘书长、亚洲制造业协会CEO罗军透露,2015年上半年国务院将出台机器人产业政策 ,扶持资金上百亿。中国证券网2014年12月19日曾报道,今日下午在成都开幕的2014世界机器人大会上,国际机器人及智能装备产业联盟秘书长、亚洲制造业协会CEO罗军透露,明年(2015年)上半年国务院会出台关于扶持机器人和智能制造的大政策,预计工信部及科技部合计斥资上百亿扶持资金,相关细化政策明年会明朗。
5.大中城市服务业"用工荒"现象已开始显现,(IDFS工业4.0服务中心),"用工荒"比往年来得更早一些。新华网上海2月2日电,离羊年春节还有半个多月,不少大城市里的餐饮、家政、保洁、建筑、装修等行业却提前进入了"过年状态"。记者调查发现,今年的服务业"用工荒"比往年来得更早一些。中证网报道,人口红利的逐渐消失和工业4.0的快速演进,正在倒逼越来越多的产业加入到自动化大军。

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实战出击 工业4.0主题题潜力股之一:(2015年2月6日K线图)

******(002***)投资要点:
1、工业4.0等概念。细分行业龙头,公司是某行业智能化的国内霸主、世界第二,产品均处于国内、外先进水平,并具有较大的性价比优势,个别产品已达到国际领先水平,相关核心产品的国内市场占有率保持在80%以上,是目前全球唯一一家能够向客户提供相关工程的公司。在工业4.0上,公司非常重视该业务的布局,在早前公司自动化业务领域就包括机器人、物流自动化等方面下,近年公司明显加大相关资本并购运作,并购机器人业务公司,从而大大增强公司机器人业务的研发、设计和生产能力,进一步提高公司在机器人业务的市场竞争力。最新年报预告显示,公司业绩增长明显。工业4.0大潮下,公司后续提速受益可期。
2、根据万隆【好股道】【个股监控器】数据分析显示,该股2014年8月底来,资金净流入情况呈现间歇性密集大净流入情况,最近1月15日到2月5日间,16交易日10天呈现净流入,单日净流出都是少量,而最大单日净流入超1.9亿,体现出资金稳步加大发力运作的迹象。根据最新季报数据,社保、险资、基金、券商等机构持买入较大,筹码非常集中。综合监控显示,该股目前MACD处多头市场,短期内,在工业4.0概念出现多个催化剂的发酵刺激下,望继续走强,可积极关注。

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工业4.0主题潜力股之二:(2015年2月6日K线图)

******(002***)投资要点:
1、工业4.0等概念。细分行业龙头,是国内最大的相关工业产品控制系统配套供应商,相关产品国内市占率稳居行业第一,市场和客户优势明显。目前公司正积极致力于工业机器人研发,并且正在逐步将研发重点转移至机器人领域。公司的一款技术壁垒较高的机器人新产品就即将要面世,该机器人产品主要应用在汽车、汽车零配件、电子等行业,未来国内市场需求为每年10亿-15亿元,而目前国内市场主要被日欧美企业占据,内资企业市占率不足10%,公司产品进口替代空间巨大。我们预计未来公司机器人销售增长率将保持在年率25%以上。而随着工业4.0到来,政府政策支持力度的加大,公司工业机器人业务膨胀式发展,未来市场前景相当乐观。
2、根据万隆【好股道】【个股监控器】数据分析显示,该股2014年下半年来,资金净流入情况呈现间歇性大净流入现象,体现资金稳步运作的迹象。根据最新季报数据,社保、基金、险资等机构买入较大,筹码非常集中。综合监控显示,该股具较强的产业资本运作意愿与能力,KDJ处超卖区,可择机介入,MACD显示处多头市场,短期内,在工业4.0概念出现多个催化剂的发酵刺激下,望在资金进一步入场下继续走强,可积极关注。

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